有価証券報告書-第4期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:54
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- 有価証券報告書-第4期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,928 | 6,813 |
| 減価償却費 | 2,092 | 1,561 |
| 減損損失 | 83 | 30 |
| のれん償却額 | 141 | 158 |
| 負ののれん償却額 | -924 | -917 |
| 負ののれん発生益 | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,160 | -2,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -517 | -89 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 11 | 158 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 19 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 資金運用収益 | -33,676 | -34,321 |
| 資金調達費用 | 3,030 | 3,017 |
| 有価証券関係損益（△） | 5 | 2,195 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 61 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 113 |
| 貸出金の純増（△）減 | -72,559 | -82,856 |
| 預金の純増減（△） | 104,644 | 127,931 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 49,242 | -6,961 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 578 | 131 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -35,184 | 17,740 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -931 | -2,102 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,455 | 21,917 |
| コールマネー等の純増減（△） | 24,218 | -22,916 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 204 | -86 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 24 | -27 |
| 資金運用による収入 | 32,887 | 35,149 |
| 資金調達による支出 | -3,365 | -2,962 |
| その他 | -1,871 | -771 |
| 小計 | 91,461 | 60,144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,309 | 59,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -374,736 | -350,096 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,325 | 231,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,809 | 57,184 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,030 | -43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847 | -1,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -1,079 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,045 | -63,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 4,957 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -119 |
| 配当金の支払額 | -874 | -861 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,733 | 3,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,471 | 308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,965 | 51,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,494 | 51,802 |
