キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,703 | 12,315 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,168 |
| 減損損失 | 113 | 8 |
| のれん償却額 | 95 | 24 |
| 負ののれん償却額 | -458 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -637 | 1,390 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 131 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -101 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -90 | 80 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 57 | -152 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 資金運用収益 | -34,991 | -37,496 |
| 資金調達費用 | 3,118 | 3,765 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,772 | -4,485 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -151 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 591 |
| 貸出金の純増（△）減 | -55,368 | -29,471 |
| 預金の純増減（△） | 135,947 | 70,619 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,387 | 18,649 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -13 | -540 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,860 | -43,300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 542 | -1,483 |
| コールローン等の純増（△）減 | 479 | -110 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,428 | -33,045 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 37,187 | 30,306 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 415 | -554 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 10 |
| 資金運用による収入 | 35,957 | 38,476 |
| 資金調達による支出 | -3,128 | -3,379 |
| その他 | -6,498 | 12,654 |
| 小計 | 145,547 | 37,219 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -3,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,567 | 34,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -339,275 | -393,762 |
| 有価証券の売却による収入 | 109,720 | 200,269 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,574 | 170,607 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,022 | -3,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 82 | 1,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,724 | -3,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,403 | -29,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -49 |
| 配当金の支払額 | -850 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -5,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,255 | -902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,899 | 58,997 |
