有価証券報告書-第1期(平成21年10月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 13,051 |
減価償却費 | 9,281 |
減損損失 | 1,243 |
負ののれん償却額 | -1,009 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 261 |
のれん償却額 | 693 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 476 |
ギフト券引換引当金の増減額(△は減少) | -24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -64 |
固定資産除売却損益(△は益) | 411 |
受取利息及び受取配当金 | -363 |
支払利息 | 1,382 |
持分法による投資損益(△は益) | -945 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,122 |
その他 | 2,396 |
小計 | 22,702 |
利息及び配当金の受取額 | 487 |
利息の支払額 | -1,388 |
解約金及び違約金の支払額 | -153 |
法人税等の支払額 | -1,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -124 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,033 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 203 |
投資有価証券の取得による支出 | -179 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 |
貸付けによる支出 | -235 |
貸付金の回収による収入 | 365 |
その他 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,037 |
長期借入れによる収入 | 13,200 |
長期借入金の返済による支出 | -7,779 |
社債の償還による支出 | -6,200 |
配当金の支払額 | -1,193 |
少数株主への配当金の支払額 | -37 |
その他 | -766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,953 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,458 |