雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,051 | 9,588 |
| 減価償却費 | 9,281 | 12,318 |
| 減損損失 | 1,243 | 553 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 419 |
| － | 3,312 |
| 災害損失 | － | 1,866 |
| 負ののれん償却額 | -1,009 | -1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 203 |
| のれん償却額 | 693 | 1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 476 | 878 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | -24 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 411 | 788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -508 |
| 支払利息 | 1,382 | 1,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -945 | -379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,195 | 3,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,823 | 3,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,122 | -1,359 |
| その他 | 2,396 | 1,132 |
| 小計 | 22,702 | 37,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 640 |
| 利息の支払額 | -1,388 | -1,180 |
| 解約金及び違約金の支払額 | -153 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,435 | 34,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 185 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 349 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,033 | -17,362 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 203 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 13 |
| 国庫補助金による収入 | － | 710 |
| 貸付けによる支出 | -235 | -1,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 1,736 |
| その他 | -25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,994 | -15,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,037 | -5,363 |
| 長期借入れによる収入 | 13,200 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,779 | -17,843 |
| 社債の償還による支出 | -6,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,135 |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -1,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
| その他 | -766 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,813 | -13,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,243 | 5,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,953 | 8,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,748 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,458 | 14,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
