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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,588	10,387
減価償却費	12,318	13,248
減損損失	553	5,443
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	419	－
工場再編損失	3,312	－
災害損失	1,866	386
収用補償金	－	-362
負ののれん償却額	-1,009	-1,009
賞与引当金の増減額（△は減少）	203	-164
のれん償却額	1,387	1,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-26	-153
退職給付引当金の増減額（△は減少）	878	-259
ギフト券引換引当金の増減額(△は減少）	-20	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	59	-30
固定資産除売却損益（△は益）	788	1,069
受取利息及び受取配当金	-508	-522
支払利息	1,209	960
持分法による投資損益（△は益）	-379	-215
売上債権の増減額（△は増加）	3,037	-8,805
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,669	-2,432
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,359	7,919
その他	1,132	1,211
小計	37,122	28,055
利息及び配当金の受取額	640	643
収用補償金の受取額	－	449
利息の支払額	-1,180	-981
災害損失の支払額	-119	-1,150
法人税等の支払額	-1,700	-1,675
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,762	25,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-269	-78
定期預金の払戻による収入	185	206
有価証券の償還による収入	349	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-17,362	-16,046
有形及び無形固定資産の売却による収入	238	4,600
投資有価証券の取得による支出	-24	-19
投資有価証券の売却による収入	13	62
国庫補助金による収入	710	－
貸付けによる支出	-1,172	-332
貸付金の回収による収入	1,736	1,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,594	-10,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,363	-611
長期借入れによる収入	15,000	－
長期借入金の返済による支出	-17,843	-6,679
自己株式の取得による支出	-2,135	-3
配当金の支払額	-1,733	-1,680
少数株主への配当金の支払額	-2	-3
その他	-1,483	-1,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,561	-10,383
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,606	4,379
現金及び現金同等物の期首残高	8,458	14,065
現金及び現金同等物の期末残高	14,065	18,444

雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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