有価証券報告書-第3期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,588 | 10,387 |
| 減価償却費 | 12,318 | 13,248 |
| 減損損失 | 553 | 5,443 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 419 | － |
| 工場再編損失 | 3,312 | － |
| 災害損失 | 1,866 | 386 |
| 収用補償金 | － | -362 |
| 負ののれん償却額 | -1,009 | -1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | -164 |
| のれん償却額 | 1,387 | 1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 878 | -259 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | -20 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | -30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 788 | 1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -522 |
| 支払利息 | 1,209 | 960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -379 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,037 | -8,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,669 | -2,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,359 | 7,919 |
| その他 | 1,132 | 1,211 |
| 小計 | 37,122 | 28,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 643 |
| 収用補償金の受取額 | － | 449 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -981 |
| 災害損失の支払額 | -119 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -1,700 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,762 | 25,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 206 |
| 有価証券の償還による収入 | 349 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,362 | -16,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 238 | 4,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 62 |
| 国庫補助金による収入 | 710 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,172 | -332 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,736 | 1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,594 | -10,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,363 | -611 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,843 | -6,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,135 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,733 | -1,680 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -1,483 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,561 | -10,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,606 | 4,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,458 | 14,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,065 | 18,444 |
