キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,387 | 15,271 |
| 減価償却費 | 13,248 | 13,082 |
| 減損損失 | 5,443 | 595 |
| 災害損失 | 386 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,009 | -776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -405 |
| のれん償却額 | 1,387 | 1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -259 | 69 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | -4 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,069 | 1,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -622 |
| 支払利息 | 960 | 835 |
| 受取補償金 | -191 | -970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,805 | -1,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,432 | -4,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,919 | 1,745 |
| その他 | 1,298 | -684 |
| 小計 | 28,313 | 24,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 734 |
| 利息の支払額 | -981 | -862 |
| 災害損失の支払額 | -1,150 | － |
| 補償金の受取額 | 191 | 898 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,340 | 23,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 24 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,046 | -25,696 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,600 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -731 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 113 |
| 貸付けによる支出 | -332 | -391 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,079 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | -26,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -611 | -1,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,679 | -8,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,680 | -2,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1,405 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,383 | -4,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,379 | -7,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,065 | 18,444 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,444 | 10,917 |
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