キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,271 | 6,306 |
| 減価償却費 | 13,082 | 13,573 |
| 減損損失 | 595 | 1,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | 23 |
| のれん償却額 | 1,387 | 1,387 |
| 負ののれん償却額 | -776 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -405 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | 22 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,233 | 926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -791 |
| 支払利息 | 835 | 880 |
| 受取補償金 | -970 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | 1,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,708 | -1,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745 | -3,764 |
| その他 | -684 | -1,493 |
| 小計 | 24,850 | 18,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 876 |
| 利息の支払額 | -862 | -883 |
| 補償金の受取額 | 898 | 182 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -3,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,761 | 15,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 224 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 43 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -391 | -274 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 220 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,696 | -35,370 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 280 | 359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -731 | -57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 113 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -296 |
| その他 | － | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,543 | -35,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,230 | 3,096 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,889 | -15,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,031 | -2,035 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| その他 | -710 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,869 | 20,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,535 | -372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,917 | 10,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
