レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,025 | 922 |
| 減価償却費 | 77 | 102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 90 |
| 特別退職金 | － | 94 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,355 | -5,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,596 | -1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,676 | -1,542 |
| その他 | -215 | 261 |
| 小計 | -5,325 | -6,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 31 |
| 利息の支払額 | -43 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,837 | -7,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -280 |
| 定期預金の預入による支出 | -513 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 923 | 600 |
| その他 | -167 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,202 | 7,095 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -985 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -479 | -549 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,574 | 6,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,156 | 10,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,919 | 12,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
