営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、116 億 28 百万円(前年同期は 84 億 16 百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(72 億 10 百万円)、売上債権の増加(2 億 1 百万円)、たな卸資産の減少( 67 億 68 百万円)、仕入債務の減少( 27 億 80 百万円)及び法人税等の支払額( 28 億 68 百万円)によるものであります。

2017/07/31 16:09