レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,650 | 7,210 |
| 減価償却費 | 475 | 607 |
| 退職特別加算金 | 497 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 会員権評価損 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 1,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,870 | 651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -89 |
| 支払利息 | 308 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,965 | -2,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,267 | 6,768 |
| その他 | -2,368 | 1,142 |
| 小計 | -5,318 | 14,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 89 |
| 利息の支払額 | -308 | -266 |
| 退職特別加算金の支払額 | -497 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,359 | -2,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,416 | 11,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,031 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260 | 1,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -70 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,475 | -6,695 |
| 長期借入れによる収入 | 2,076 | 5,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -928 | -4,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -549 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| その他 | -110 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | -7,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,236 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,813 | 5,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,561 | 15,829 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -390 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
