レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月31日 16:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第4期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,834 | 7,650 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 117 | － |
| 退職特別加算金 | 93 | 497 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 481 | － |
| 減価償却費 | 419 | 475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 減損損失 | 29 | － |
| 負ののれん発生益 | -71 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -166 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -67 |
| 支払利息 | 254 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | 1,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,370 | -426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,968 | -6,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,857 | -6,965 |
| その他 | 918 | -2,368 |
| 小計 | 4,902 | -5,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 67 |
| 利息の支払額 | -254 | -308 |
| 退職特別加算金の支払額 | -93 | -497 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -481 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,750 | -2,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,385 | -8,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | -2,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260 | 1,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -652 | -101 |
| 事業譲渡による収入 | 5,776 | － |
| その他 | 16 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,027 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,297 | 2,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 2,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188 | -928 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -548 | -549 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -4 |
| その他 | -104 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,153 | -5,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,653 | 16,765 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -40 | -390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,765 | 10,561 |
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