レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,138 | 4,834 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 117 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 87 | － |
| 退職特別加算金 | － | 93 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | － | 481 |
| 減価償却費 | 360 | 419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -443 | -516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 15 |
| 減損損失 | 44 | 29 |
| 負ののれん発生益 | － | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -63 |
| 支払利息 | 223 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,748 | 8,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,779 | -2,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,397 | -6,857 |
| その他 | -642 | 918 |
| 小計 | -6,476 | 4,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 63 |
| 利息の支払額 | -223 | -254 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -93 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -481 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -1,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,662 | 2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 526 | 624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,401 | -1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,774 | 1,260 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 317 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,776 |
| その他 | -146 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 746 | 5,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,742 | -3,297 |
| 長期借入れによる収入 | 4,528 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,280 | -1,188 |
| 株式の発行による収入 | 989 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 611 | － |
| 配当金の支払額 | -479 | -548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -11 |
| その他 | -111 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,968 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -556 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,496 | 3,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,156 | 13,653 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -40 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,653 | 16,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
