レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,658 | 4,138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | － | 87 |
| 本社等移転損失引当金繰入額 | 159 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 147 | － |
| 減価償却費 | 268 | 360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97 | -443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 54 |
| 減損損失 | 109 | 44 |
| 負ののれん発生益 | -5,180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -105 |
| 支払利息 | 114 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,562 | -7,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -6,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,829 | 4,397 |
| その他 | -573 | -642 |
| 小計 | -737 | -6,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 105 |
| 利息の支払額 | -113 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -511 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -7,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,630 | -1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,782 | 1,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | -246 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | 746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,317 | 8,742 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -3,280 |
| 株式の発行による収入 | － | 989 |
| 自己株式の取得による支出 | -834 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 611 |
| 配当金の支払額 | -392 | -479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -31 |
| その他 | -88 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 10,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750 | 3,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,594 | 10,156 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 4,313 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,156 | 13,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
