営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、68億89百万円(前年同期は102億42百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失(46億18百万円)、売上債権の増加(29億9百万円)、たな卸資産の増加(3億92百万円)、仕入債務の減少(70億29百万円)、貸倒引当金の増加(93億87百万円)及び法人税等の支払額(15億91百万円)によるものであります。

2017/07/31 16:16