営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、81億40百万円(前年同期は68億89百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失(71億54百万円)、売上債権の増加(153億25百万円)、たな卸資産の増加(20億25百万円)、前渡金の増加(47億96百万円)、仕入債務の増加(104億20百万円)、貸倒引当金の増加(117億28百万円)及び法人税等の支払額(14億2百万円)によるものであります。

2017/08/31 15:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の増減額(△は増加)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△2億80百万円は、「前渡金の増減額(△は増加)」△12億29百万円、「その他」9億49百万円として組み替えております。

2017/08/31 15:04