四半期報告書-第11期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				(単位:百万円)
	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	半導体及び 電子部品	電子機器	計
売上高
外部顧客への売上高	46,076	3,272	49,348	-	49,348
セグメント間の内部売 上高又は振替高	14	465	479	△479	-
計	46,090	3,737	49,828	△479	49,348
セグメント利益又は損失(△)	1,182	△154	1,028	△40	988

(注)1.セグメント利益又は損失の調整額△40百万円には、セグメント間消去取引0百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△40百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
前第1四半期連結会計期間において、株式会社LSIテクノ(2018年5月1日付で株式会社UKCシステムエンジニアリングに商号変更)の株式を取得し、新たに連結の範囲に含めております。これにより同社の主力事業である「半導体及び電子部品」セグメントにおいてのれんの金額が増加しております。当該事象によるのれんの増加額は、前第1四半期連結会計期間において、159百万円であります。
なお、前第1四半期連結会計期間において、取得原価の配分等が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						(単位:百万円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	半導体及び 電子部品	調達	電子機器	環境エネルギー	計
売上高
外部顧客への 売上高	80,276	19,693	3,937	3,067	106,973	-	106,973
セグメント間の内部売上高又は振替高	411	3	377	-	792	△792	-
計	80,687	19,696	4,314	3,067	107,765	△792	106,973
セグメント利益 又は損失(△)	1,163	146	△125	624	1,808	△192	1,616

(注)1.セグメント利益の調整額には、のれん償却費305百万円及び純粋持株会社である株式会社レスターホールディングスの営業利益92百万円が含まれております。株式会社レスターホールディングスの営業利益は、各グループ会社からの業務受託手数料、経営指導料、不動産賃貸収入等及びグループ運営に係る費用により構成されております。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
本経営統合に伴い、「半導体及び電子部品」の資産が38,365百万円、「調達」の資産が14,744百万円、「電子機器」の資産が807百万円、「環境エネルギー」の資産が24,206百万円、調整額(報告セグメントに含まれない全社資産等)が5,612百万円それぞれ増加しております。(暫定的に算定された金額を含む)
3.報告セグメント変更等に関する事項
本経営統合により、セグメント区分を見直しております。前第1四半期連結累計期間における報告セグメントの「システム機器」は当第1四半期連結会計期間より「電子機器」に含めております。また、当第1四半期連結会計期間より、新たな報告セグメントとして「調達」、「環境エネルギー」を追加しております。
各報告セグメントの詳細については、「第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照ください。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
本経営統合により、のれんの金額が増加しております。
当該事象によるのれんの増加額は、当第1四半期連結会計期間において、11,891百万円であります。
なお、取得原価配分等が完了していないため、暫定的に算定された金額であり、当第1四半期連結会計期間においては報告セグメントに配分されておりません。
(重要な負ののれん発生益)
当第1四半期連結会計期間において、菱洋エレクトロ株式会社の株式を取得し持分法を適用したことに伴い、負ののれん相当額2,901百万円について、持分法による投資利益として計上しております。
当該事象による持分法による投資利益は営業外損益であるため、セグメント利益又は損失には含めておりません。