営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間残高は、前第2四半期連結会計期間比202億47百万円減少して、5,543億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間は、預け金(日銀預け金を除く)の減少による収入が19億41百万円発生しましたが、債券貸借取引受入担保金及び借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少による支出が1,040億82百万円発生したことを主因として、1,136億42百万円の支出となりました。当第2四半期連結累計期間は、借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びに預金の増加による収入が1,399億16百万円発生したことを主因として、前第2四半期連結累計期間比2,840億円増加して、1,703億58百万円の収入となりました。

2016/11/29 15:55