池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -656億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 879億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 170,358 | -47,108 | -22,654 | 123,250 | -1,500 | 554,345 | 通期 | 171,535 | 94,160 | -50,222 | 265,695 | -4,214 | 669,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -133,050 | 128,733 | -8,024 | -4,317 | -2,235 | 657,024 | 通期 | -136,416 | 185,204 | -11,986 | 48,788 | -4,528 | 706,045 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -18,292 | -18,264 | -12,414 | -36,556 | -2,364 | 657,189 | 通期 | -53,512 | 124,364 | -40,163 | 70,852 | -6,500 | 736,824 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 27,543 | 30,222 | -1,669 | 57,765 | -2,641 | 792,857 | 通期 | 17,352 | 50,863 | -2,896 | 68,215 | -4,809 | 801,973 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 272,685 | -1,815 | -1,403 | 270,870 | -1,360 | 1,071,442 | 通期 | 880,026 | -18,923 | -2,776 | 861,103 | -3,601 | 1,660,156 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 360,203 | -47,282 | -1,406 | 312,921 | -1,498 | 1,971,674 | 通期 | 138,804 | -83,534 | -3,004 | 55,270 | -3,892 | 1,712,443 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -903,095 | 30,507 | -27,351 | -872,588 | -2,435 | 812,524 | 通期 | -1,034,131 | 165,660 | -28,753 | -868,471 | -3,933 | 815,323 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 158,811 | -41,382 | -1,232 | 117,429 | -2,079 | 931,537 | 通期 | 121,348 | -145,754 | -2,860 | -24,406 | -6,138 | 788,049 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 150,677 | -47,298 | -1,464 | 103,379 | -2,983 | 889,964 | 通期 | 165,743 | -101,478 | -4,568 | 64,265 | -4,746 | 847,746 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 87,917 | -65,689 | -1,918 | 22,228 | -2,307 | 868,056 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2656億9500万
- 2018年3月（連） -81.64%
- 487億8800万
- 2019年3月（連） +45.22%
- 708億5200万
- 2020年3月（連） -3.72%
- 682億1500万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 8611億300万
- 2022年3月（連） -93.58%
- 552億7000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8684億7100万
- 2024年3月（連）
- -244億600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 642億6500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 166.43%
- 2018年3月（連）
- -122.22%
- 2019年3月（連）
- -55%
- 2020年3月（連）
- 19.67%
- 2021年3月（連）
- 1082.07%
- 2022年3月（連）
- 165.22%
- 2023年3月（連）
- -1124.25%
- 2024年3月（連）
- 142.4%
- 2025年3月（連）
- 178.08%
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