8714 池田泉州 HD

8714
2020/09/18
時価
533億円
PER 予
13.33倍
2010年以降
赤字-46.77倍
(2010-2020年)
PBR
0.23倍
2010年以降
0.15-3.76倍
(2010-2020年)
配当 予
3.95%
ROE 予
1.72%
ROA 予
0.07%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010年3月-605億7000万213円850円2412億1606万
2011年3月-753億2000万265円565円1603億3773万
2012年3月-1090億5000万395円575円1589億2057万
2013年3月-1280億6000万476円530円1425億6099万
2014年3月-1755億1000万740円471円1117億1617万
2015年3月-2134億2000万897円571円1359億960万
2016年3月-2233億5000万811円405円1115億3361万
2017年3月-2066億8000万747円460円1272億4134万
2018年3月-1420億6000万511円400円1111億6775万
2019年3月-969億8000万347円284円792億8231万
2020年3月-494億6000万176円163円457億5923万
2020年9月---190円
9/18
533億9164万
9/18

2020年9月18日の株価190円との比較

  • 2020年3月期の1株価値(176円)との乖離 7.95%割高
  • 3年後の想定株価(78円)との乖離 143.59%割高
  • 5年後の想定株価(35円)との乖離 442.86%割高
  • 10年後の想定株価(50円)との乖離 280%割高
3年後(2024)の想定株価
2020年3月31日のPER11.58で算出
想定利益成長率-22.22%、想定EPS6.71円、想定投資収益率-25.79%
5年後(2026)の想定株価
2017年3月31日のPER10.4で算出
想定利益成長率-24.9%、想定EPS3.4円、想定投資収益率-28.54%
10年後(2031)の想定株価
2014年3月31日のPER6.71で算出
想定利益成長率-6.23%、想定EPS7.49円、想定投資収益率-12.45%

株主価値

2010年3月
605億7000万
2011年3月 +24.35%
753億2000万
2012年3月 +44.78%
1090億5000万
2013年3月 +17.43%
1280億6000万
2014年3月 +37.05%
1755億1000万
2015年3月 +21.6%
2134億2000万
2016年3月 +4.65%
2233億5000万
2017年3月 -7.46%
2066億8000万
2018年3月 -31.27%
1420億6000万
2019年3月 -31.73%
969億8000万
2020年3月 -49%
494億6000万

1株価値

2010年3月
213円
2011年3月
265円
2012年3月
395円
2013年3月
476円
2014年3月
740円
2015年3月
897円
2016年3月
811円
2017年3月
747円
2018年3月
511円
2019年3月
347円
2020年3月
176円

株価

2010年3月
850円
2011年3月
565円
2012年3月
575円
2013年3月
530円
2014年3月
471円
2015年3月
571円
2016年3月
405円
2017年3月
460円
2018年3月
400円
2019年3月
284円
2020年3月
163円
2020/09/18
190円

時価総額

2010年3月
2412億1606万
2011年3月 -33.53%
1603億3773万
2012年3月 -0.88%
1589億2057万
2013年3月 -10.29%
1425億6099万
2014年3月 -21.64%
1117億1617万
2015年3月 +21.66%
1359億960万
2016年3月 -17.94%
1115億3361万
2017年3月 +14.08%
1272億4134万
2018年3月 -12.63%
1111億6775万
2019年3月 -28.68%
792億8231万
2020年3月 -42.28%
457億5923万
2020/09/18 +16.68%
533億9164万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月-10.03赤字-
2011年3月27.120.85-
2012年3月13.7941.7-
2013年3月37.5614.110.08
2014年3月70.166.710.08
2015年3月73.987.721.42
2016年3月59.646.79-
2017年3月44.2310.4-
2018年3月30.2813.21-
2019年3月22.0412.89-
2020年3月14.0711.58-
2021年3月14.2513.3310.51

2020年9月18日の予想PER(13.33倍)で算出したPEGレシオ

2021年3月期のEPS成長率1.27%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは10.51倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.33倍で普通、20%で成長するなら0.67倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.67倍割高
【10%】
1.33倍標準
【20%】
0.67倍割安5
【30%】
0.44倍割安5

EPS

2010年3月
-10.03
2011年3月 プラ転
27.1
2012年3月 -49.11%
13.79
2013年3月 +172.37%
37.56
2014年3月 +86.79%
70.16
2015年3月 +5.44%
73.98
2016年3月 -19.38%
59.64
2017年3月 -25.84%
44.23
2018年3月 -31.54%
30.28
2019年3月 -27.21%
22.04
2020年3月 -36.16%
14.07
2021年3月 +1.28%
14.25

PER

2010/03/31
-(赤字)
2011/03/31
20.85
2012/03/30 +20.85倍
41.7
2013/03/29 -27.59倍
14.11
2014/03/31 -7.4倍
6.71
2015/03/31 +1.01倍
7.72
2016/03/31 -0.93倍
6.79
2017/03/31 +3.61倍
10.4
2018/03/30 +2.81倍
13.21
2019/03/29 -0.32倍
12.89
2020/03/31 -1.31倍
11.58
2020/09/18 +1.75倍
13.33

PEGレシオ

2013年3月
0.08
2014年3月 ±0
0.08
2015年3月 +1.34倍
1.42
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
10.51