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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,287	2,032
減価償却費	2,680	2,936
減損損失	18	6
のれん償却額	108	13
持分法による投資損益（△は益）	-14	-6
貸倒引当金の増減（△）	-1,791	-1,473
賞与引当金の増減額（△は減少）	-357	248
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-814	-910
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-24	-3
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	56	-4
ポイント引当金の増減額（△は減少）	9	-98
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	143
偶発損失引当金の増減（△）	27	63
資金運用収益	-23,912	-22,232
資金調達費用	2,670	1,688
有価証券関係損益（△）	631	1,708
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	72	15
為替差損益（△は益）	-6,709	4,123
固定資産処分損益（△は益）	12	-353
貸出金の純増（△）減	23,139	12,773
預金の純増減（△）	-1,339	25,710
譲渡性預金の純増減（△）	-900	－
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-8,936	20,353
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-1,452	169
商品有価証券の純増（△）減	3	15
コールローン等の純増（△）減	2,431	-4,006
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-34,175	-48,985
外国為替（資産）の純増（△）減	120	204
外国為替（負債）の純増減（△）	160	394
資金運用による収入	24,180	23,536
資金調達による支出	-3,062	-1,934
その他	3,993	11,190
小計	-18,879	27,319
法人税等の還付額	587	223
営業活動によるキャッシュ・フロー	-18,292	27,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-78,327	-120,562
有価証券の売却による収入	26,060	74,690
有価証券の償還による収入	36,256	78,134
有形固定資産の取得による支出	-1,523	-1,398
無形固定資産の取得による支出	-841	-1,243
有形固定資産の売却による収入	111	602
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,264	30,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	-10,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	280
配当金の支払額	-2,743	-2,480
非支配株主への配当金の支払額	-35	-3
自己株式の取得による支出	-4
自己株式の処分による収入	369	535
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,414	-1,669
現金及び現金同等物に係る換算差額	115	-63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-48,855	56,033
現金及び現金同等物の四半期末残高	736,824	792,857

池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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