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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,754	4,287
減価償却費	2,612	2,680
減損損失	15	18
のれん償却額	108	108
持分法による投資損益（△は益）	-15	-14
貸倒引当金の増減（△）	-2,235	-1,791
賞与引当金の増減額（△は減少）	257	-357
退職給付信託返還益	-1,710	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-68	-814
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-24
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	32	56
ポイント引当金の増減額（△は減少）	14	9
偶発損失引当金の増減（△）	-9	27
資金運用収益	-25,970	-23,912
資金調達費用	2,694	2,670
有価証券関係損益（△）	-1,531	631
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	299	72
為替差損益（△は益）	-6,294	-6,709
固定資産処分損益（△は益）	11	12
貸出金の純増（△）減	-41,206	23,139
預金の純増減（△）	67,397	-1,339
譲渡性預金の純増減（△）	－	-900
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-16,350	-8,936
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-429	-1,452
商品有価証券の純増（△）減	116	3
コールローン等の純増（△）減	-7,980	2,431
コールマネー等の純増減（△）	-24,716	－
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-90,734	-34,175
外国為替（資産）の純増（△）減	698	120
外国為替（負債）の純増減（△）	-308	160
資金運用による収入	25,918	24,180
資金調達による支出	-2,964	-3,062
その他	-18,275	3,993
小計	-131,865	-18,879
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,184	587
営業活動によるキャッシュ・フロー	-133,050	-18,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-278,576	-78,327
有価証券の売却による収入	278,799	26,060
有価証券の償還による収入	130,822	36,256
有形固定資産の取得による支出	-1,667	-1,523
無形固定資産の取得による支出	-568	-841
有形固定資産の売却による収入	－	111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-75	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	128,733	-18,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-5,500	－
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-2,743	-2,743
非支配株主への配当金の支払額	-81	-35
自己株式の取得による支出		-4
自己株式の処分による収入	300	369
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,024	-12,414
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,219	-48,855
現金及び現金同等物の四半期末残高	657,024	657,189

池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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