池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,032 | 5,421 |
| 減価償却費 | 2,936 | 2,722 |
| 減損損失 | 6 | 3 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,473 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -910 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -98 | -29 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 63 | 44 |
| 資金運用収益 | -22,232 | -21,258 |
| 資金調達費用 | 1,688 | 704 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,708 | -695 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 4,123 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -353 | -14 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,773 | -181,850 |
| 預金の純増減（△） | 25,710 | 295,198 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,353 | 152,894 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 169 | -2,049 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 15 | 13 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,006 | -3,939 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -48,985 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 204 | 54 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 394 | -45 |
| 資金運用による収入 | 23,536 | 21,601 |
| 資金調達による支出 | -1,934 | -880 |
| その他 | 11,190 | 3,582 |
| 小計 | 27,319 | 272,029 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,543 | 272,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -120,562 | -72,749 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,690 | 13,774 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,134 | 58,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,222 | -1,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 280 | 210 |
| 配当金の支払額 | -2,480 | -1,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 535 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,033 | 269,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,973 | 1,071,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
