池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 12:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,421 | 6,895 |
| 減価償却費 | 2,722 | 2,356 |
| 減損損失 | 3 | 3 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 344 | 758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -64 | -58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 44 | -13 |
| 資金運用収益 | -21,258 | -22,167 |
| 資金調達費用 | 704 | 513 |
| 有価証券関係損益（△） | -695 | -310 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 97 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -181,850 | -126,644 |
| 預金の純増減（△） | 295,198 | 144,402 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 39,950 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 152,894 | 53,388 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,049 | 977 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,939 | 775 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 230,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 4,830 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 54 | -598 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -45 | -171 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 45 |
| 資金運用による収入 | 21,601 | 22,248 |
| 資金調達による支出 | -880 | -550 |
| その他 | 3,582 | 3,148 |
| 小計 | 272,029 | 359,823 |
| 法人税等の還付額 | 656 | 380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,685 | 360,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -72,749 | -108,381 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,774 | 14,744 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,492 | 52,312 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -1,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | -47,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210 | － |
| 配当金の支払額 | -1,427 | -1,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -1,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,468 | 311,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,156 | 1,971,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
