池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,895 | 8,916 |
| 減価償却費 | 2,356 | 2,437 |
| 減損損失 | 3 | 93 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 758 | -2,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | -552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -187 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | -66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -13 | -16 |
| 資金運用収益 | -22,167 | -23,923 |
| 資金調達費用 | 513 | 1,068 |
| 有価証券関係損益（△） | -310 | 1,973 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -13,828 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 42 |
| 貸出金の純増（△）減 | -126,644 | -49,029 |
| 預金の純増減（△） | 144,402 | 57,489 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 39,950 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 53,388 | -867,849 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 977 | -13 |
| コールローン等の純増（△）減 | 775 | 68 |
| コールマネー等の純増減（△） | 230,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,830 | -43,777 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -598 | 815 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -171 | 44 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 45 | 630 |
| 資金運用による収入 | 22,248 | 24,812 |
| 資金調達による支出 | -550 | -1,124 |
| その他 | 3,148 | 2,156 |
| 小計 | 359,823 | -902,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 380 | -1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,203 | -903,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -108,381 | -91,043 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,744 | 64,365 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,312 | 50,120 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -1,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,282 | 30,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -2,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | | -25,215 |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -27,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,518 | -899,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,674 | 812,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
