池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,916 | 9,385 |
| 減価償却費 | 2,437 | 2,221 |
| 減損損失 | 93 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,087 | -1,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -552 | 217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -160 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -66 | -24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -16 | -12 |
| 資金運用収益 | -23,923 | -22,827 |
| 資金調達費用 | 1,068 | 362 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,973 | 57 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -71 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -13,828 | -504 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -49,029 | -38,059 |
| 預金の純増減（△） | 57,489 | 136,030 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -867,849 | 63,771 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -13 | -1,292 |
| コールローン等の純増（△）減 | 68 | 2,525 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -43,777 | 286 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 815 | -352 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | 30 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 630 | 568 |
| 資金運用による収入 | 24,812 | 21,532 |
| 資金調達による支出 | -1,124 | -371 |
| その他 | 2,156 | -13,267 |
| 小計 | -902,054 | 158,822 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903,095 | 158,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -91,043 | -54,546 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,365 | 1,444 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,120 | 13,799 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -1,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | -435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,507 | -41,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 157 |
| 配当金の支払額 | -2,126 | -1,401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25,215 | |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,351 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,919 | 116,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,323 | 931,537 |
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