池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月25日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,385 | 11,759 |
| 減価償却費 | 2,221 | 2,215 |
| 減損損失 | 16 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,402 | -1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -24 | -47 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -12 | 56 |
| 資金運用収益 | -22,827 | -23,872 |
| 資金調達費用 | 362 | 1,124 |
| 有価証券関係損益（△） | 57 | -908 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -504 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -38,059 | 249,424 |
| 預金の純増減（△） | 136,030 | -64,709 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 63,771 | -65,727 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,292 | 1,466 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,525 | -22 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 286 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -352 | 266 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 30 | 51 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 568 | 22 |
| 資金運用による収入 | 21,532 | 24,334 |
| 資金調達による支出 | -371 | -718 |
| その他 | -13,267 | 18,863 |
| 小計 | 158,822 | 152,571 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -1,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,811 | 150,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -54,546 | -108,199 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,444 | 9,392 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,799 | 54,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,382 | -47,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 157 | 282 |
| 配当金の支払額 | -1,401 | -1,752 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,214 | 101,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,537 | 889,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
