池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,759 | 12,471 |
| 減価償却費 | 2,215 | 2,269 |
| 減損損失 | 1 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,274 | -591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -47 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 56 | 67 |
| 資金運用収益 | -23,872 | -33,961 |
| 資金調達費用 | 1,124 | 6,230 |
| 有価証券関係損益（△） | -908 | -811 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 36 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | 249,424 | -60,855 |
| 預金の純増減（△） | -64,709 | 110,271 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -65,727 | 2,769 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,466 | -2,538 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -25 |
| コールローン等の純増（△）減 | -22 | 762 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 788 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 266 | -93 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 51 | -173 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 22 | 147 |
| 資金運用による収入 | 24,334 | 33,115 |
| 資金調達による支出 | -718 | -4,772 |
| その他 | 18,863 | 25,357 |
| 小計 | 152,571 | 90,371 |
| 法人税等の支払額 | -1,894 | -2,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,677 | 87,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -108,199 | -104,919 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,392 | 6,594 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,492 | 34,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -1,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,298 | -65,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 282 | 282 |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -2,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,914 | 20,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 889,964 | 868,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
