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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,487	5,042
減価償却費	5,320	5,784
減損損失	2,101	99
のれん償却額	122	27
持分法による投資損益（△は益）	-27	-8
貸倒引当金の増減（△）	-908	-2,580
賞与引当金の増減額（△は減少）	-650	-23
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,608	-1,352
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	-7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-24	-3
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	99	-92
ポイント引当金の増減額（△は減少）	8	-71
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	371	-371
偶発損失引当金の増減（△）	29	74
資金運用収益	-48,673	-44,985
資金調達費用	5,114	2,655
有価証券関係損益（△）	336	4,802
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	215	-43
為替差損益（△は益）	-1,929	3,524
固定資産処分損益（△は益）	43	-341
貸出金の純増（△）減	-15,681	-50,417
預金の純増減（△）	43,444	42,337
譲渡性預金の純増減（△）	-900	－
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-9,056	86,027
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	587	833
商品有価証券の純増（△）減	63	61
コールローン等の純増（△）減	-3,344	476
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-77,681	-87,321
外国為替（資産）の純増（△）減	-65	45
外国為替（負債）の純増減（△）	-153	147
資金運用による収入	50,055	46,667
資金調達による支出	-5,583	-2,917
その他	-1,746	10,002
小計	-52,629	18,074
法人税等の支払額	-883	-721
営業活動によるキャッシュ・フロー	-53,512	17,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-133,388	-191,732
有価証券の売却による収入	166,240	130,371
有価証券の償還による収入	97,792	109,227
金銭の信託の増加による支出	－	-6,000
金銭の信託の減少による収入	－	13,000
有形固定資産の取得による支出	-4,841	-2,937
無形固定資産の取得による支出	-1,658	-1,872
有形固定資産の売却による収入	218	806
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	124,364	50,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	-20,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	280
配当金の支払額	-5,488	-3,908
非支配株主への配当金の支払額	-39	-7
自己株式の取得による支出	-15,359
自己株式の処分による収入	723	739
財務活動によるキャッシュ・フロー	-40,163	-2,896
現金及び現金同等物に係る換算差額	90	-169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,778	65,149
現金及び現金同等物の四半期末残高	736,824	801,973

池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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