池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,839 | 11,688 |
| 減価償却費 | 4,650 | 4,743 |
| 減損損失 | 177 | 161 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,033 | -3,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 848 | -779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -331 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -105 | -76 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -64 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -10 | -6 |
| 資金運用収益 | -45,310 | -46,461 |
| 資金調達費用 | 1,013 | 1,691 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,372 | 9,901 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 65 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -6,634 | -13,591 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -70 | 58 |
| 貸出金の純増（△）減 | -212,303 | -233,358 |
| 預金の純増減（△） | 148,403 | 22,001 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 109,665 | -743,990 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 542 | 4,416 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,076 | -7,274 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 74,468 | -80,420 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,445 | 1,650 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -185 | 11 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 513 | 1,147 |
| 資金運用による収入 | 45,471 | 47,179 |
| 資金調達による支出 | -1,072 | -1,843 |
| その他 | -1,569 | -4,986 |
| 小計 | 139,157 | -1,031,986 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,804 | -1,034,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -304,026 | -96,890 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,123 | 188,957 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,531 | 68,025 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -2,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,534 | 165,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,851 | -3,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | | -25,216 |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,004 | -28,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,287 | -897,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,712,443 | 815,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
