池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,688 | 15,491 |
| 減価償却費 | 4,743 | 4,452 |
| 減損損失 | 161 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,564 | -875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -779 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -76 | -63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -6 | -707 |
| 資金運用収益 | -46,461 | -45,565 |
| 資金調達費用 | 1,691 | 822 |
| 有価証券関係損益（△） | 9,901 | 1,051 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | -13,591 | -681 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 92 |
| 貸出金の純増（△）減 | -233,358 | -94,459 |
| 預金の純増減（△） | 22,001 | 88,278 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -743,990 | 127,570 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,416 | -3,416 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,274 | 3,334 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -80,420 | -4,371 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,650 | -43 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 367 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,147 | 873 |
| 資金運用による収入 | 47,179 | 44,872 |
| 資金調達による支出 | -1,843 | -857 |
| その他 | -4,986 | -14,448 |
| 小計 | -1,031,986 | 121,898 |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,131 | 121,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96,890 | -203,578 |
| 有価証券の売却による収入 | 188,957 | 15,746 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,025 | 42,215 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,857 | -4,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -1,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,660 | -145,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 282 |
| 配当金の支払額 | -3,528 | -3,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25,216 | |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,753 | -2,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897,120 | -27,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,323 | 788,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
