池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,516 | 25,195 |
| 減価償却費 | 4,450 | 4,627 |
| 減損損失 | 3 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -130 | -532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -71 | -11 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 49 | 70 |
| 資金運用収益 | -51,826 | -72,776 |
| 資金調達費用 | 4,321 | 14,103 |
| 有価証券関係損益（△） | 445 | 2,702 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 36 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | 258 | -337 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | 151,622 | -164,425 |
| 預金の純増減（△） | 34,881 | 142,703 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 14,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -58,127 | -20,129 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,497 | -427 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22 | 1,138 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,396 | 5,479 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 37 | -727 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 164 | -450 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 109 | 241 |
| 資金運用による収入 | 51,577 | 70,487 |
| 資金調達による支出 | -3,008 | -11,615 |
| その他 | 7,901 | 23,018 |
| 小計 | 169,136 | 32,290 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | -4,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,743 | 27,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -222,482 | -291,128 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,250 | 58,675 |
| 有価証券の償還による収入 | 85,479 | 68,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -2,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,478 | -170,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 282 | 282 |
| 配当金の支払額 | -3,855 | -5,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,568 | -4,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,696 | -147,445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 847,746 | 700,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
