固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は394百万円の減少(前年同期は884百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が771百万円及び売上債権の減少額が778百万円あった一方で、仕入債務の減少額が1,415百万円及びたな卸資産の増加額が452百万円あったことによるものであります。
投資活動の結果、資金は113百万円の減少(前年同期は81百万円の減少)となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出が65百万円及び有形固定資産の取得による支出が54百万円あったことによるものであります。
財務活動の結果、資金は374百万円の増加(前年同期は439百万円の増加)となりました。これは主として、長期借入れによる収入が1,200百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が780百万円あったことによるものであります。

2018/11/09 9:26