有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,269 | 3,754 | |||||||||
| 減価償却費 | 358 | 463 | |||||||||
| 減損損失 | 92 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △109 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 212 | △90 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △110 | |||||||||
| 仕入割引 | △392 | △390 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 27 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | △2 | |||||||||
| 国庫補助金 | △46 | △78 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19 | △828 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401 | 2,850 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 703 | 1,184 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 18 | △78 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △893 | △3,012 | |||||||||
| その他 | 31 | 487 | |||||||||
| 小計 | 4,583 | 4,206 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 | |||||||||
| 仕入割引の受取額 | 137 | 126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,065 | △1,348 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738 | 3,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,688 | △207 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △88 | △82 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 36 | 78 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △190 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 1,129 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83 | △10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 117 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 104 | 38 | |||||||||
| その他 | 25 | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,675 | 1,061 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △182 | △300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,882 | 950 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △880 | △1,160 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △623 | △583 | |||||||||
| その他 | △16 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | △1,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,241 | 3,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,771 | 12,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,013 | ※1 15,038 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
