有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,588 | 4,269 | |||||||||
| 減価償却費 | 544 | 358 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 43 | - | |||||||||
| 減損損失 | 7 | 92 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 255 | △109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 218 | 212 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △102 | |||||||||
| 仕入割引 | △388 | △392 | |||||||||
| 支払利息 | 22 | 20 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △17 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △46 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,815 | 401 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △981 | 703 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △98 | 18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,949 | △893 | |||||||||
| その他 | △1,025 | 31 | |||||||||
| 小計 | 3,232 | 4,583 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 102 | |||||||||
| 仕入割引の受取額 | 170 | 137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △811 | △2,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 2,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,334 | △2,688 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △88 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 36 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △190 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 52 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17 | △83 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 39 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 123 | 104 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △172 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| その他 | 286 | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,010 | △2,675 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △791 | △182 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 968 | 2,882 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,389 | △880 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △318 | △623 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △24 | - | |||||||||
| その他 | △34 | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,590 | 1,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43 | 1,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,758 | 10,771 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※3 △29 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,771 | ※1 12,013 | |||||||||