利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、5,756百万円(前年同期は4,005百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,349百万円、減価償却費2,166百万円、売上債権の減少額4,597百万円による資金の増加と、為替差益1,093百万円、持分法による投資利益1,348百万円、法人税等の支払額1,784百万円による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、9,412百万円(前年同期は7,841百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却15,985百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得6,470百万円による資金の減少によるものであります。

2014/11/13 16:16