営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて9,565百万円増加し、42,288百万円となりました。主な内訳は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10,579百万円(前年同期は5,756百万円の収入)となりました。これは主に、未払費用の増加3,887百万円、税金等調整前四半期純利益3,190百万円、減価償却費2,805百万円、売上債権の減少2,685百万円、前受金及び長期前受金の増加2,591百万円による資金の増加と、法人税等の支払4,032百万円、たな卸資産の増加1,043百万円による資金の減少によるものです。

2015/11/12 16:01