有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 3,807 | △3,335 |
| 減価償却費 | 4,652 | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 480 | 250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △265 | △84 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △262 | △193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △152 |
| 支払利息 | 503 | 501 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,365 | △8 |
| 為替差損益(△は益) | △416 | △546 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 246 | 49 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △780 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,475 | 7,385 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △897 | △2,350 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44 | 149 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △371 | 1,215 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △490 | 705 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,281 | △619 |
| 前受金及び長期前受金の増減額(△は減少) | 1,242 | 1,833 |
| その他 | △763 | 1,686 |
| 小計 | 4,989 | 12,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 186 |
| 利息の支払額 | △498 | △508 |
| 法人税等の支払額 | △3,101 | △6,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511 | 5,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,605 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,537 | △3,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,985 | - |
| その他 | △43 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 | 799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △192 | △170 |
| 長期借入れによる収入 | 4,126 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,810 | △3,923 |
| 社債の発行による収入 | 5,753 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,093 | △1,974 |
| 配当金の支払額 | △449 | △449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △120 | △120 |
| その他 | △100 | △230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,821 | △904 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,115 | 10,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,607 | 32,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,723 | ※ 42,745 |
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