営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比して286,267千円(10.0%)増加して、3,145,565千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1,013,156千円(前連結会計年度は712,088千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益504,159千円、売上債権の増加△332,715千円、たな卸資産の減少725,817千円、未払金の増加187,857千円、及び法人税等の支払額△206,993千円によるものであります。

2015/07/24 11:25