ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,255 | 504,159 |
| 減価償却費 | 145,286 | 163,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,908 | 682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -6,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -56,925 | 2,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -1,013 |
| 支払利息 | 30,517 | 20,114 |
| 為替差損益（△は益） | -398 | -6,179 |
| 固定資産除却損 | 1,886 | 10,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,286 | -332,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581,197 | 725,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,610 | 6,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -895,624 | 187,857 |
| その他 | -53,818 | -35,430 |
| 小計 | 553,251 | 1,238,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 868 |
| 利息の支払額 | -30,035 | -19,394 |
| 法人税等の支払額 | -47,700 | -206,993 |
| 法人税等の還付額 | 235,833 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,088 | 1,013,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,641 | -54,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,731 | -26,026 |
| 定期預金の預入による支出 | -814,910 | -814,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814,886 | 814,910 |
| その他 | 42 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,354 | -81,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,081 | -423,365 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,999 | -18,217 |
| 配当金の支払額 | -210,223 | -210,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,694 | -651,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 6,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,827 | 286,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,298 | 3,145,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
