無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1,410,972千円(前年同期は710,407千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益579,827千円の計上、売上債権の減少746,437千円、たな卸資産の減少185,173千円、未払金の増加144,444千円、法人税等の支払△193,292千円によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、78,186千円(前年同期は55,874千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△52,594千円、無形固定資産の取得による支出△25,867千円によるものであります。
財務活動の結果獲得した資金は、680,932千円(前年同期は346,730千円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,000,000千円、配当金の支払いによる支出△105,037千円、長期借入金の返済による支出△205,985千円によるものであります。

2015/12/14 15:01