支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保に係る債務

	前連結会計年度(2019年4月30日)		当連結会計年度(2020年4月30日)
支払手形(信用状)	121,309	千円	138,365	千円
1年内返済予定の長期借入金	205,000	千円	93,900	千円

2020/07/29 11:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度に比べ666,802千円(3.7%)減少し、17,292,977千円となりました。現金及び預金の減少501,024千円、受取手形及び売掛金の減少372,217千円、商品及び製品の減少227,227千円、のれんの減少171,325千円、未収還付法人税等の増加146,016千円が主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ956,276千円(19.6%)減少し、3,931,262千円となりました。未払法人税等の減少1,252,458千円、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の減少370,643千円、短期借入金の増加300,000千円、未払金の増加268,574千円、支払手形及び買掛金の増加207,907千円が主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ289,473千円(2.2%)増加し、13,361,715千円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益の計上1,322,586千円及び剰余金の配当453,147千円による利益剰余金の増加869,438千円、自己株式の増加△572,762千円が主な要因であります。

2020/07/29 11:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金に係る顧客の信用リスクについては、当社グループの与信管理規程に従い、その低減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内に支払期日の到来するものであります。このうち、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクについては、為替予約を利用してその低減を図っております。
社債、借入金は主に営業取引に係る資金調達によるものであります。変動金利の社債、借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、定期的に市場金利の状況を把握することにより、金利変動リスクを管理しております。

2020/07/29 11:06