固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2,294,124千円(前年同期は475,741千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6,726,882千円の計上、仕入債務の増加1,010,371千円、売上債権の増加△3,946,446千円、棚卸資産の増加△2,121,429千円、法人税等の支払△1,712,253千円、及び為替差益△1,178,308千円の計上によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、157,557千円(前年同期は197,115千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△119,485千円及び無形固定資産の取得による支出△37,095千円によるものであります。
財務活動の結果使用した資金は、673,791千円(前年同期は664,884千円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出△312,000千円及び配当金の支払いによる支出△357,629千円によるものであります。

2022/12/13 15:00