ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,099,309 | 6,726,882 |
| 減価償却費 | 191,445 | 189,852 |
| 損失負担金 | － | 57,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,223 | 277,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,354 | 10,889 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -117,829 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 159,348 | 264,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -11,487 |
| 支払利息 | 7,526 | 15,145 |
| 為替差損益（△は益） | -170,914 | -1,178,308 |
| 固定資産除却損 | 13,945 | 16,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,135 | － |
| 受取和解金 | -1,350 | -1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,287,009 | -3,946,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,165 | -340,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -265,102 | -967,903 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 252,138 | -21,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,651,974 | -2,121,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602,677 | 1,010,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,798 | -354,064 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 103,572 | -86,398 |
| その他 | 45,432 | -125,449 |
| 小計 | 1,083,122 | -584,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 11,486 |
| 利息の支払額 | -7,588 | -15,405 |
| 和解金の受取額 | 1,350 | 1,350 |
| 法人税等の支払額 | -1,553,373 | -1,712,253 |
| 法人税等の還付額 | 247 | 5,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,741 | -2,294,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,257 | -119,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,599 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,959 | -37,095 |
| 定期預金の預入による支出 | -236,046 | -236,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,045 | 236,046 |
| その他 | 3,502 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,115 | -157,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -314,700 | -312,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,428 | -4,161 |
| 配当金の支払額 | -345,756 | -357,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,884 | -673,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180,952 | 1,198,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156,788 | -1,926,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,194,952 | 14,267,986 |
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