ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,726,882 | 2,604,981 |
| 減価償却費 | 189,852 | 165,856 |
| 損失負担金 | 57,457 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 277,870 | 451,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,889 | 6,514 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 264,967 | 51,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,487 | -12,763 |
| 支払利息 | 15,145 | 8,585 |
| 為替差損益（△は益） | -1,178,308 | -544,360 |
| 固定資産除却損 | 16,793 | 22,696 |
| 受取和解金 | -1,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,946,446 | -1,296,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -340,126 | 463,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -967,903 | 6,503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,858 | -153,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,121,429 | 38,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010,371 | -123,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354,064 | 128,413 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -86,398 | 98,743 |
| その他 | -125,449 | 260,464 |
| 小計 | -584,730 | 2,176,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,486 | 12,761 |
| 利息の支払額 | -15,405 | -8,548 |
| 和解金の受取額 | 1,350 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,712,253 | -453,065 |
| 法人税等の還付額 | 5,428 | 11,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,124 | 1,739,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,485 | -395,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,095 | -91,109 |
| 定期預金の預入による支出 | -236,046 | -236,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,046 | 236,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,281 |
| その他 | -975 | 2,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,557 | -486,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -312,000 | -312,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,161 | -4,169 |
| 配当金の支払額 | -357,629 | -480,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,791 | -796,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198,508 | 560,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,926,965 | 1,016,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,267,986 | 16,708,394 |
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