ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604 | 250 |
| 減価償却費 | 165 | 226 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 451 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 51 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -23 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -544 | 78 |
| 固定資産除却損 | 22 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,296 | 114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 463 | 401 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | 222 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -153 | -132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128 | -96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 98 | -8 |
| その他 | 260 | 181 |
| 小計 | 2,176 | 944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 23 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -97 |
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | |
| その他 | 2 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -714 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -480 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,708 | 16,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
