ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 250 | -1,142 |
| 減価償却費 | 226 | 180 |
| のれん償却額 | 23 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 237 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -65 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -38 |
| 固定資産除却損 | 34 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 401 | -136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222 | 26 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -132 | -15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 206 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96 | 20 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -185 |
| その他 | 181 | -111 |
| 小計 | 944 | -1,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 65 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 126 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | -1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -37 |
| 定期預金の預入による支出 | -236 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| その他 | 11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 410 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,290 | 15,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
