丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -166 |
| 減価償却費 | 1,162 |
| 減損損失 | 61 |
| のれん償却額 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 |
| 支払利息 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,507 |
| 有形固定資産除却損 | 344 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,045 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,258 |
| その他 | -675 |
| 小計 | 1,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 |
| 利息の支払額 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 969 |
| その他 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,894 |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
