丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日
至 2012年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -166 | -2,103 |
| 減価償却費 | 1,162 | 2,734 |
| 減損損失 | 61 | 300 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 57 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -74 |
| 支払利息 | 162 | 390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,507 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 344 | 106 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,923 | -3,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,448 | -1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,045 | 2,554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,709 | 1,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,258 | 86 |
| その他 | -675 | 966 |
| 小計 | 1,951 | 637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 75 |
| 利息の支払額 | -157 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -5,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -1,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -435 | -730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 969 | 994 |
| その他 | 56 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -6,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,894 | 7,590 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -3,141 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -493 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 3,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,405 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,345 | 15,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,750 | 14,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
