有価証券報告書-第2期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
---|---|---|
売上高 | 115,270 | 176,013 |
売上原価 | 88,414 | 133,784 |
売上総利益 | 26,856 | 42,228 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 740 | 502 |
運搬費 | 1,342 | 1,432 |
広告宣伝費 | 911 | 978 |
給料及び手当 | 9,721 | 14,587 |
賞与引当金繰入額 | 309 | 261 |
退職給付費用 | 715 | 681 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 26 | 15 |
法定福利費 | 1,395 | 2,279 |
業務委託費 | 2,125 | 2,962 |
賃借料 | 4,875 | 9,701 |
ポイント引当金繰入額 | 179 | 146 |
その他 | 5,767 | 8,674 |
販売費及び一般管理費合計 | 28,112 | 42,223 |
営業利益又は営業損失(△) | -1,255 | 5 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4 | 13 |
受取配当金 | 55 | 60 |
為替差益 | 87 | 147 |
不動産賃貸料 | 383 | 547 |
持分法による投資利益 | 33 | 21 |
その他 | 307 | 226 |
営業外収益合計 | 872 | 1,016 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 162 | 390 |
不動産賃貸費用 | 223 | 320 |
支払手数料 | 237 | 112 |
デリバティブ評価損 | - | 121 |
その他 | 94 | 193 |
営業外費用合計 | 717 | 1,139 |
経常損失(△) | -1,100 | -118 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,513 | 6 |
貸倒引当金戻入額 | 136 | - |
受取補償金 | - | 191 |
その他 | 18 | - |
特別利益合計 | 1,668 | 197 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 344 | 109 |
減損損失 | 61 | 300 |
投資有価証券評価損 | - | 124 |
店舗閉鎖損失 | 112 | 22 |
過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 109 | - |
本社移転費用 | 33 | 139 |
早期退職関連費用 | - | 1,327 |
災害による損失 | - | 111 |
その他 | 72 | 46 |
特別損失合計 | 734 | 2,183 |
税金等調整前当期純損失(△) | -166 | -2,103 |
法人税 | 452 | 680 |
法人税等調整額 | 602 | 243 |
法人税等合計 | 1,054 | 924 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -3,027 |
少数株主利益 | 52 | 68 |
当期純損失(△) | -1,273 | -3,096 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
---|---|---|
営業収益 | ||
製品売上高 | - | 280 |
経営管理料 | 229 | 234 |
営業収益合計 | 229 | 514 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | - | - |
当期製品製造原価 | - | 65 |
合計 | - | 65 |
製品期末たな卸高 | - | - |
製品売上原価 | - | 65 |
売上原価合計 | - | 65 |
営業総利益 | 229 | 448 |
営業費用 | ||
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 31 | 73 |
給料及び手当 | 82 | 91 |
賞与引当金繰入額 | 9 | 5 |
退職給付費用 | 6 | 5 |
減価償却費 | 2 | 2 |
支払手数料 | 318 | 231 |
その他 | 56 | 86 |
販売費及び一般管理費合計 | 507 | 496 |
営業損失(△) | -278 | -47 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 139 | 190 |
受取手数料 | 34 | 10 |
その他 | - | 4 |
営業外収益合計 | 174 | 205 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 92 | 146 |
支払手数料 | 190 | 65 |
創立費償却 | 43 | - |
その他 | - | 1 |
営業外費用合計 | 326 | 213 |
経常損失(△) | -430 | -56 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 4,949 |
特別損失合計 | - | 4,949 |
税金等調整前当期純損失(△) | -430 | -5,005 |
法人税 | -8 | -2 |
法人税等調整額 | - | - |
法人税等合計 | -8 | -2 |
当期純損失(△) | -421 | -5,002 |