前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年2月1日至 2012年1月31日	自 2012年2月1日至 2013年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,103	1,003
減価償却費	2,734	2,544
減損損失	300	725
のれん償却額	11	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	-85	22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-400	154
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	-38
返品調整引当金の増減額（△は減少）	22	-66
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-27	-21
受取利息及び受取配当金	-74	-106
支払利息	390	388
投資有価証券評価損益（△は益）	124	9
持分法による投資損益（△は益）	-21	-44
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	-105
有形固定資産除却損	106	172
事業譲渡益	－	-589
売上債権の増減額（△は増加）	-3,953	946
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,568	1,620
仕入債務の増減額（△は減少）	2,554	-3,127
前渡金の増減額（△は増加）	1,521	1,095
前受金の増減額（△は減少）	86	-1,004
その他	966	-2,214
小計	637	1,386
利息及び配当金の受取額	75	131
利息の支払額	-367	-401
法人税等の支払額	-891	-592
営業活動によるキャッシュ・フロー	-545	524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,253	-2,031
有形固定資産の売却による収入	294	548
無形固定資産の取得による支出	-1,052	-635
敷金及び保証金の差入による支出	-730	-903
敷金及び保証金の回収による収入	994	1,799
その他	-423	-492
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,171	-1,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,590	-405
長期借入れによる収入	1,200	4,060
長期借入金の返済による支出	-3,141	-3,241
自己株式の取得による支出	0	0
社債の償還による支出	-2,040	-40
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-493	-520
その他	-1	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,113	-154
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,603	-1,345
現金及び現金同等物の期首残高	15,750	14,152
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,004	31
現金及び現金同等物の期末残高	14,152	12,837

3159 丸善CHI HD

有価証券報告書-第3期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート